Zářez v rostoucí equity – chyba, které se v tradingu můžete vyhnout.

A zase tu máme březen. Tento měsíc mám spojený s přicházejícím jarem a s DANĚMI.

Vypisovat daňové přiznání nepatří zrovna k mé oblíbené aktivitě, ale vysoké datum v kalendáři mě přesvědčilo, že už to nemůžu více odkládat.

Požádala jsem manžela, aby mi vytiskl výpis od Interactive brokers, u nichž máme tradingový účet. Při té příležitosti jsme se podívali i na equity křivku.

V naší rodině je Zbyněk ten, který živě a aktivně obchoduje a já ta, která je přes psychologii tradingu a mentální tradingové dovednosti.

V praxi to vypadá tak, že pomáhám manželovi překračovat vlastní limity, měnit úhel pohledu na trh, zdokonalovat se v mentálních tradingových dovednostech potřebných k úspěchu na burze, vnímat příležitosti, které burza nabízí. Pomáhám mu při práci s vlastními emocemi tak, aby ho nebrzdily a nepřipravovaly o zisk. Vedu ho k tomu, aby se naučil dělat co nejefektivněji rekapitulaci, aby si uvědomoval, co dělá dobře a svá vítězství v obchodování mohl zopakovat. Tato dovednost mu rovněž umožňuje maximálně využít chyb, které udělal, aby je příště dokázal proměnit v zisk, nebo se jim alespoň dokázal vyhnout.

A právě pohled na equity křivku byl tou příležitostí, jak se poučit z vlastních chyb.

V pomalu rostoucí křivce byl nehezký zářez. Manžel četl v mých očích otázku a než jsem ji stačila vyslovit, tak mě předešel slovy: „To jsem udělal chybu.“

Slovo chyba ve mně vždy vzbuzuje silnou zvědavost a potřebu reagovat.

Potřebovala jsem prozkoumat, jak tuto chybu uchopil můj manžel. Je to pro něj zkušenost, kterou příště promění ve vítězství? Nebo ho tento zářez připravil nejen o dolary, ale možná i o objektivní pohled na trh, odvahu a ohrozil tak jeho následné obchodování na burze?

Zbyněk si své obchodní strategie vymýšlí a backtestuje sám.

Backtestování patří k jeho silným stránkám a právě tato chyba mu pomohla tuto jeho dovednost posunout na vyšší level.

Při backtestování svých obchodních strategií je velmi detailní. Backtest provádí z dlouhodobého hlediska, všímá si například, kolik obchodů vyšlo i nevyšlo, kolik dolarů se dá na jednom obchodu vydělat nebo prodělat. Sleduje i jakou nejdelší sérii po sobě jdoucích ztrátových obchodů může očekávat, což mu pak pomáhá zůstat v klidu a nezačít pochybovat o funkčnosti strategie, když zrovna nevydělává.

Něco mu však uniklo.

A to něco způsobilo onen zářez v equity a připravilo jej o dolary.

Na druhou stranu mu tato zkušenost pomohla vypilovat jeho pravidla pro vstup a z dlouhodobého hlediska zlepšit jeho obchodní výsledky.

Co je to, co mu uniklo?

Zbyněk zapomněl započítat složený risk.

Jeho backtest kombinoval obchody, v nichž riskoval méně s obchody s vyšším riskem. Doposud je to v pořádku. Backtest mu ukázal, že má výdělečnou strategii a následné živé obchodování také.

S čím ale Zbyněk zapomněl počítat je to, že v jeden moment (jednu chvíli, jedno období) mu jeho obchodní strategie může nabídnout více dražších (vyšší risk) obchodů najednou. A součet risku těchto obchodů převýší limit, který si stanovil. Bude riskovat dohromady např. 50 % svého účtu! Pokud by ani jeden z těchto obchodů nevyšel a on o polovinu účtu přišel, měl by následně velké problémy s obchodováním.

Zbyněk si toto uvědomil v momentě, kdy se k této situaci schylovalo. Pátral ve svém backtestu a ten mu potvrdil, že je možné, že v jeden moment bude ve více obchodech s vysokým riskem, které v součtu budou převyšovat jím stanovený limit pro risk. A i když se za celou historii backtestu nestalo, že by všechny tyto obchody nevyšly, stát se to může.

Nyní viděl dvě možnosti:

• Buď bude ve své strategii pokračovat dál a doufat, že tato situace nenastane, nebo pokud nastane, tak bude doufat, že ne všechny obchody budou v jednu chvíli ztrátové. Nebo do některých nevstoupí, i když mu to jeho strategie velí a bude doufat, že se trefil zrovna do těch „správných“ obchodů.

• Druhá možnost je, že upraví svůj obchodní plán a udělá nový backtest, ze kterého vyloučí všechny obchody, které mají příliš vysoký risk. Bude muset přijmout fakt, že tím se připraví i o vysoké zisky z těchto obchodů.

A jak se Zbyněk rozhodl?

Nejspíš jste si všimli, že první možnost zahrnovala příliš mnoho DOUFÁNÍ.

Trading není o doufání! Doufá hazardní hráč! Profesionální obchodník vždy ví, co dělá! A vždy ví, proč to dělá!

Zbyněk míří k profesionalitě. Dokáže se poučit ze svých chyb a proměňuje je v příležitosti. Jeho zkušenosti a jeho přístup k tradingu ho vedli k tomu, že zvolil druhou variantu.  

Zbyňka stála jeho chyba dolary a přinesla cennou zkušenost.

A co přinesl tento článek vám?

Některým chybám se můžete vyhnout!

• Můžete se poučit z chyby mého manžela. Například tak, že se zamyslíte nad těmito otázkami: „Počítám ve své strategii i s málo pravděpodobnými situacemi?“, „Unese můj účet ztrátu i z těchto mimořádných situací?“, „A zvládnu ji já?“

• Dále své obchodování můžete posouvat na vyšší level, pokud po každém provedeném obchodu budete provádět rekapitulaci. Stačí pár jednoduchých otázek: „Co jsem udělal dobře, že mi obchod vyšel?“ nebo „Co mě tato chyba přišla naučit? Co můžu příště udělat lépe?“

Přeji vám krásný den a hodně úspěchů ve vašem obchodování 😊

Míša